キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2022/3 | 2023/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,149 | 3,521 |
| 減価償却費 | 6,832 | 7,137 |
| 減損損失 | 522 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △177 | △68 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △28 | △29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | 188 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △95 |
| 受取利息及び受取配当金 | △165 | △344 |
| 支払利息 | 111 | 139 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | 4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △10 | △39 |
| 火災による損失 | 128 | - |
| 受取保険金 | △70 | △151 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | △19 | △215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,620 | △1,119 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,640 | △533 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,377 | △399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △469 | 156 |
| その他 | △665 | 915 |
| 小計 | 7,518 | 9,206 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 345 |
| 利息の支払額 | △113 | △139 |
| 受取保険金 | 70 | 151 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 19 | 215 |
| 法人税等の支払額 | △1,691 | △1,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,972 | 8,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △5,658 | △8,200 |
| 固定資産の売却による収入 | 85 | 49 |
| 固定資産の除却による支出 | △119 | △54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △107 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 279 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △153 | 1,531 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | - | △87 |
| その他 | 64 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,888 | △6,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △76 | 2,913 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,356 | △4,720 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △191 | △182 |
| リース債務の返済による支出 | △248 | △403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,565 | 1,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 723 | 913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,757 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,278 | 10,520 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,520 | 14,696 |