キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2021/32022/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益4,1974,149
減価償却費6,6086,832
減損損失-522
貸倒引当金の増減額(△は減少)3438
賞与引当金の増減額(△は減少)224△177
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)273△28
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)11
固定資産除売却損益(△は益)94156
受取利息及び受取配当金△209△165
支払利息144111
為替差損益(△は益)8465
持分法による投資損益(△は益)△9△10
子会社整理損242-
子会社における送金詐欺損失984-
火災による損失-128
受取保険金-△70
子会社における送金詐欺回収益-△19
売上債権の増減額(△は増加)453△1,620
棚卸資産の増減額(△は増加)1,111△2,640
仕入債務の増減額(△は減少)△5491,377
未払消費税等の増減額(△は減少)295△469
その他274△665
小計14,2577,518
利息及び配当金の受取額220169
利息の支払額△145△113
受取保険金-70
子会社における送金詐欺損失△984-
子会社における送金詐欺回収益-19
法人税等の支払額△1,136△1,691
営業活動によるキャッシュ・フロー12,2115,972
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出△5,668△5,658
固定資産の売却による収入5485
固定資産の除却による支出△18△119
投資有価証券の取得による支出△6△107
投資有価証券の売却による収入4-
定期預金の純増減額(△は増加)440△153
その他2064
投資活動によるキャッシュ・フロー△5,174△5,888
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△916△76
長期借入れによる収入4,5003,800
長期借入金の返済による支出△3,969△4,356
自己株式の取得による支出△0△0
配当金の支払額△1,490△1,490
非支配株主への配当金の支払額△168△191
その他△221△248
財務活動によるキャッシュ・フロー△2,266△2,565
現金及び現金同等物に係る換算差額△76723
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)4,693△1,757
現金及び現金同等物の期首残高7,58412,278
現金及び現金同等物の期末残高12,27810,520
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