キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2025/3 | 2026/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,213 | 8,641 |
| 減価償却費 | 7,843 | 8,124 |
| 減損損失 | - | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △783 | 47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △72 | 230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △55 | 80 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 46 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △22 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| リース解約益 | △18 | △0 |
| 受取利息及び受取配当金 | △581 | △484 |
| 支払利息 | 213 | 386 |
| 為替差損益（△は益） | △57 | 62 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 395 | 99 |
| 受取保険金 | - | △99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | △8 | - |
| 退職給付制度改定益 | - | △394 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | △121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,900 | △1,744 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,540 | 1,919 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,783 | △158 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △346 | 272 |
| その他 | △849 | 807 |
| 小計 | 10,593 | 17,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 602 | 478 |
| 利息の支払額 | △211 | △381 |
| 受取保険金 | - | 99 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 8 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,095 | △1,582 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,896 | 16,349 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △8,147 | △10,359 |
| 固定資産の売却による収入 | 377 | 70 |
| 固定資産の除却による支出 | △37 | △48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8 | △8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △144 | 2,277 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △328 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △539 |
| その他 | △323 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,611 | △8,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,223 | 208 |
| 長期借入れによる収入 | 3,800 | 4,920 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,055 | △5,908 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社出資金の取得による支出 | - | △254 |
| 配当金の支払額 | △2,096 | △2,096 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △219 | △33 |
| リース債務の返済による支出 | △484 | △581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,833 | △3,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 822 | 610 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,725 | 4,640 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,653 | 11,927 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,927 | 16,567 |