キャッシュ・フロー計算書
連結
(単位：百万円)
| 2023/3 | 2024/3 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,521 | 8,796 |
| 減価償却費 | 7,137 | 7,632 |
| 減損損失 | 115 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22 | △44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △68 | 263 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △29 | 65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 188 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △95 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △344 | △531 |
| 支払利息 | 139 | 165 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | 82 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △39 | △37 |
| 受取保険金 | △151 | △743 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | △215 | △111 |
| 自己株式取得費用 | - | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,119 | △1,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △533 | △135 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △399 | 675 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 156 | 153 |
| その他 | 915 | 726 |
| 小計 | 9,206 | 15,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 345 | 527 |
| 利息の支払額 | △139 | △167 |
| 受取保険金 | 151 | 743 |
| 子会社における送金詐欺回収益 | 215 | 111 |
| 法人税等の支払額 | △1,053 | △1,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,725 | 15,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △8,200 | △6,749 |
| 固定資産の売却による収入 | 49 | 58 |
| 固定資産の除却による支出 | △54 | △26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 1,531 | △791 |
| 関係会社出資金の取得による支出 | △87 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による支出 | - | △551 |
| その他 | 9 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,478 | △8,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,913 | △4,477 |
| 長期借入れによる収入 | 4,900 | 9,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,720 | △4,842 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,061 |
| 配当金の支払額 | △1,490 | △1,490 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △182 | △183 |
| リース債務の返済による支出 | △403 | △394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,016 | △8,449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 913 | 797 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,176 | △43 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,520 | 14,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,696 | 14,653 |